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| 富国天益2006年第2季度报告 |
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| fund2006 发表于 2006-8-18 10:45:00 |
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基金产品概况
基金简称：富国天益价值
运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2004年6月15日
报告期末基金份额总额：609，440，052.73份
投资目标：本基金属价值型基金，主要投资于内在价值被低估的上市公司的股票，或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票。本基金通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险，在注重基金资产安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略：本基金采取积极的投资策略。本基金在大类资产配置和行业配置层面，遵循自上而下的积极策略，个股选择层面，遵循自下而上的积极策略。根据基金经理对股票市场变动的趋势的判断，决定基金资产在股票、债券、现金等金融资产上的分布，并进行动态配比以规避系统性风险的影响，最大限度地确保基金资产的安全。本基金的股票选择，主要采取价值型选股策略。以公司行业研究员的基本分析为基础，同时结合数量化的系统选股方法，精选价值被低估的投资品种，并确保基金的股票组合满足以下条件：
（1）市净率P/B低于市场平均水平；
（2）组合中70%以上的个股的动态市盈率低于市场平均水平。
业绩比较基准：95%的中信标普300指数+5%的中信国债指数
风险收益特征：本基金为价值型证券投资基金，属于证券投资基金中的中低风险品种。
基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：交通银行
三、主要财务指标和基金净值表现(未经审计)
（一）主要财务指标 单位：人民币元
1 基金本期净收益 47，083，642.44
2 加权平均基金份额本期净收益 0.0863
3 期末基金资产净值 1，061，533，161.03
4 期末基金份额净值 1.7418
提示：本期指2006年4月1日至2006年6月30日。本基金本期未有收益分配。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二）、基金净值表现
1、富国天益价值证券投资基金本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 40.79% 1.88% 31.00% 1.62% 9.79% 0.26%
注：过去三个月指2006年4月1日－2006年6月30日
2、自基金合同生效以来富国天益价值证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
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注：截止日期为2006年6月30日。
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